تتطلب المشاريع الكبيرة كثيفة رأس المال في صناعات النفط والغاز استثمارات كبيرة - ومحفوفة بالمخاطر في الغالب - في الاستحواذ والاستكشاف والتشغيل والصيانة اللاحقة للأصول التنظيمية الجديدة.
يبدأ قرار الاستثمار في مشاريع رأسمالية جديدة في صناعة النفط والغاز من عدمه بقرارات حاسمة خلال مرحلة التنقيب عن التطوير الجديد أو توسيع حقل قائم. ستساعد أدوات صنع القرار المستخدمة لتحليل مخاطر المشروع في ظل ظروف عدم اليقين الشركات على تحديد احتمالية النجاح أو الخسارة وستقود قرار تطوير البئر أو التخلي عنه.
لذلك ، من الأهمية بمكان التقييم المنهجي والشامل للاستثمارات المحتملة ، وتطوير تحليلات مفصلة للتدفق النقدي لتحديد العوائد المتوقعة للمؤسسة بأكبر قدر ممكن من الدقة في ظل ظروف متفاوتة من عدم اليقين على مدى العمر الإنتاجي المتوقع للمؤسسة. مشروع.
يتطلب ذلك تطوير توقعات تدفق نقدي سليمة وواقعية ومنظّمة بعناية ، تعكس كلاً من النفقات الرأسمالية الأولية المطلوبة لاقتناء الأصل ، فضلاً عن النفقات التشغيلية المطلوبة للتشغيل الناجح وصيانة الأصل على مدى إنتاجيته المتوقعة حياة.
في جميع أنحاء العالم ، يفشل عدد مثير للقلق من المشاريع الرأسمالية الكبيرة في تلبية أو تجاوز ميزانياتها المخططة ، وفشل في تحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية للمنظمة - والسبب الأساسي لتنفيذها في المقام الأول - غالبًا مع زيادات كبيرة في رأس المال والنفقات التشغيلية ، مع خسائر مالية كبيرة للمنظمة. في معظم الحالات ، تكون هذه النتيجة الحتمية للفشل في تطبيق أدوات وتقنيات صنع القرار الحديث للمشروع ، والتقييم ، والتخطيط المالي ، وإدارة رأس المال ، وتحليل التدفق النقدي عند التفكير في الاستثمار في مشاريع رأسمالية جديدة.
في نهاية هذه الدورة سيتمكن المشاركون من:
-
تعزيز فهمهم للقيمة الزمنية للنقود ، وكذلك تعلم كيفية استخدام الأدوات الأساسية للهندسة المالية مثل صافي القيمة الحالية ، ومعدل العائد الداخلي ، وحسابات القيمة السنوية.
-
تعلم كيفية تقييم ومقارنة الحلول البديلة المختلفة على مدى آفاق زمنية مختلفة
-
إن التفسيرات التفصيلية للأدوات والتقنيات لتحديد جدوى المشروع ومراقبتها بشكل مستمر ، ستمكن المشاركين من اختيار المشاريع ذات أفضل إمكانات استثمار رأس المال.
-
تعرف على كيفية تخطيط التدفقات النقدية وهيكلها وإدارتها في مشاريعهم - وهو العنصر الوحيد الأكثر أهمية للتنبؤ والتحكم الذي يؤدي إلى نجاح المشروع.
-
مدراء المخاطر
-
أصحاب المخاطر
-
مدراء مشروع
-
أعضاء مكتب المشروع
-
رعاة المشروع
-
المديرين الفنيين
-
الإدارة العليا والأفراد المهتمون بإدارة مخاطر المشروع
-
مقدمة لتحليل قرار PM:
-
ما هو تحليل قرار إدارة المشروع ؟.
-
الحاجة إلى تحليل منهجي لقرار PM.
-
المخاطر وعدم اليقين في المشاريع.
-
تحديد جميع النتائج الممكنة.
-
تحديد عوامل صنع القرار الرئيسية.
-
مقاييس ربحية المشروع.
-
الأدوات الأساسية للاقتصاد الهندسي.
-
القيمة الوقتية للمال:
-
فائدة بسيطة ومركبة.
-
اسعار الفائدة.
-
القيمة المستقبلية للمبلغ الحالي.
-
القيمة الحالية للمبلغ المستقبلي.
-
طرق التقييم - توقعات التدفقات النقدية المخصومة.
-
تحليل صافي القيمة الحالية (NPV).
-
مقارنة المشاريع بحياة متساوية.
-
مقارنة المشاريع بحياة غير متكافئة.
-
معادلة الوقت
-
معدل حساب العائد (IRR).
-
تحديد معدل العائد الداخلي (IRR).
-
IRR لمشروع واحد:
-
IRR لمشروع واحد باستخدام القيمة الحالية.
-
IRR لمشروع واحد باستخدام القيمة السنوية.
-
التحليل التزايدي.
-
مشاريع يستبعد بعضها بعضا.
-
استخدام IRR لتحليل الخيارات ذات الحياة المختلفة.
-
تكلفة حسابات رأس المال.
-
تكلفة رأس المال.
-
تكلفة رأس المال.
-
متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC).
-
الاستدانة المالية (الهيكلة).
-
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM).
-
التكاليف والفوائد وغير الفوائد.
-
تقدير نسبة الفائدة إلى التكلفة لمشروع واحد.
-
مقارنة المشاريع الحصرية بشكل متبادل باستخدام نسب التكلفة والمزايا المتزايدة.
-
تقدير تكلفة رأس المال للمشروع.
-
نسبة الفائدة إلى التكلفة (BCR).
-
النمذجة المالية وتقييم المشروع:
-
الأنظمة المالية المستخدمة في صناعات النفط والغاز:
-
عقود الإتاوة / الضرائب.
-
عقود مشاركة الإنتاج.
-
إعداد توقعات التدفق النقدي.
-
سنوات المحاسبة والسنوات الضريبية.
-
النفقات الرأسمالية (CAPEX).
-
نفقات التشغيل (OPEX).
-
التكاليف والفوائد الإضافية.
-
متطلبات رأس المال العامل.
-
التنبؤ بالتدفقات النقدية.
-
كيفية التعامل مع التضخم.
-
تكاليف الفرص وتكاليف الغرق.
-
تحديد الحياة الاقتصادية للمشروع.
-
التدفقات النقدية ذات الصلة على مدى آفاق زمنية مختلفة.
-
الممتلكات الملموسة وغير الملموسة.
-
طريقة الخط المستقيم.
-
طريقة الرصيد المتناقص.
-
الاستهلاك.
-
الاستهلاك والنضوب.
-
الربح الخاضع للضريبة.
-
علاوات رأس المال.
-
الفوائد والتأمين وتكاليف الضرائب.
-
تحصيل الضرائب.
-
تقييم القيمة الطرفية (المنقذة) للمشروع.
-
حصة الحكومة.
-
حصة المقاول.
-
التدفق النقدي للشركة.
-
التدفق النقدي للحكومة.
-
تحليل مخاطر المشروع المالي:
-
نظرة عامة على عملية إدارة المخاطر.
-
تحديد كمية المخاطر التفصيلية وتحديد الأولويات.
-
الطرق الاحتمالية.
-
مفاهيم القيمة النقدية المتوقعة
-
تقدير كمية المخاطر والقيمة النقدية المتوقعة.
-
تخطيط السيناريو:
-
أفضل سيناريو.
-
سيناريو الحالة الأساسية.
-
السيناريو الأسوأ.
-
قرارات في ظل ظروف عدم اليقين.
-
قرارات خيارات متعددة.
-
مفاهيم الاحتمالية الأساسية.
-
مفاهيم الاحتمالية الأساسية.
-
تعريف الاحتمال.
-
ملاحظات على طريقة عمل الاحتمال.
-
قواعد الاحتمالات.
-
قواعد الجمع وقواعد الضرب.
-
تحديد كمية المخاطر التفصيلية وتحديد الأولويات.
-
أحداث مستقلة حصرية بشكل متبادل.
-
أحداث مستقلة غير حصرية بشكل متبادل.
-
ملخص وصياغة المعادلات.
-
توسيع مجموعة البيانات.
-
تطبيقات الاحتمالية.
-
تحليل شجرة القرار:
-
تحليل شجرة القرار.
-
تطوير أشجار القرار.
-
حل أشجار القرار.
-
أدوات البرمجيات.
-
التطبيق العملي: تحليل الحساسية والمحاكاة:
-
ملخص.
-
عملية المحاكاة.
-
تحديد المتغيرات
-
حساب EMV.
-
مثال مفصل عن المحاكاة.
-
تعديل نموذج التدفق النقدي.
