إدارة الخزانة هي إدارة أنشطة التحصيل والتركيز والصرف والاستثمار والتمويل في المنظمة بالإضافة إلى عملية التعامل مع قضايا المخاطر المالية. الوظيفة الأولى لإدارة الخزينة هي إدارة النقد وهي عملية الشركات لجمع وإدارة النقد وكذلك استخدام النقد للاستثمار قصير الأجل. وهذا يجعل إدارة النقد مكونا رئيسيا للاستقرار المالي للشركة وملاءتها.
يقدم هذا المساق للمهنيين لمحة عامة عن الدور والممارسات الحديثة لأمناء الخزينة في إدارة النقد والتنبؤ النقدي وتمويل الخزينة والاستثمار. كما يناقش هذا المساق تطبيق أحدث التقنيات على إدارة النقد مع الالتزام بمجموعة معينة من السياسات والإجراءات.
-
وصف وشرح أدوار إدارة خزينة الشركات ووظيفة الخزينة
-
تطبيق ممارسات حديثة تغطي تقنيات إدارة النقد
-
صياغة توقعات التدفق النقدي وإنشاء أرصدة نقدية وأرصدة متوقعة للقروض في تواريخ محددة
-
تطوير فهم عملي لاستثمارات الخزينة ومنتجاتها جنبا إلى جنب مع مخاطرها وعوائدها
-
تقييم فعالية سياسات وإجراءات الخزينة للمنظمة
-
تطبيق التكنولوجيا المتعلقة بعمليات الخزينة
-
محترفو الخزينة
-
المهنيين الماليين
-
المدراء الماليون
-
مراقبو الشركات
-
المراقبون الماليون
-
كبير المحاسبين
-
مدراء المحاسبة
-
كبار المحاسبين
-
المهنيين المصرفيين
-
مديرو المكاتب الخلفية
-
التجار والتجار
-
المنظمون الماليون
-
محترفو أعمال الشركات
-
تعريف ومسؤوليات وظيفة الخزانة
-
وظيفة الخزانة كجزء من الهيكل التنظيمي
-
دور المتخصصين في الخزينة
-
التحديات الاستراتيجية لأمناء الخزانة في المنظمات
-
المخاطر المحيطة بوظيفة الخزينة:
-
مخاطر السوق: مخاطر أسعار الفائدة ، مخاطر العملات الأجنبية ، مخاطر أسعار الأسهم ، مخاطر أسعار السلع
-
مخاطر السيولة
-
مخاطر الائتمان
-
مخاطر أخرى
-
تطوير خريطة حرارية للمخاطر لوظيفة الخزينة
-
إدارة الأصول والخصوم مقابل إدارة الخزينة
-
أسباب الاحتفاظ بالنقد: المعاملات والتحوط والمضاربة
-
الرصيد النقدي الأمثل:
-
نموذج بومول
-
نموذج ميلر-أور
-
إدارة وتسريع عمليات التحصيل
-
إدارة وإبطاء المدفوعات
-
تحليل النسبة لاتخاذ القرار
-
أيام المبيعات المستحقة مقابل مدة الائتمان
-
أيام المخزون في متناول اليد مقابل المهلة الزمنية
-
أيام الذمم الدائنة
-
دورة التحويل النقدي
-
الغرض من التنبؤ بالتدفقات النقدية
-
القضايا والفرص في التنبؤ بالتدفقات النقدية
-
أنواع التنبؤات: الغرض ، الأفق ، التردد
-
عملية التنبؤ
-
تحديد البيانات وتنظيمها
-
اختيار طريقة التنبؤ والتحقق من صحتها
-
طرق التنبؤ
-
طريقة التنبؤ بالتدفقات النقدية قصيرة الأجل
-
التنبؤ على المدى المتوسط والطويل
-
الأساليب الإحصائية في التنبؤ
-
إدارة الاقتراض قصير الأجل
-
بدائل التمويل قصير الأجل
-
تمويل الديون طويلة الأجل
-
أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل أسعار الفائدة طويلة الأجل
-
اتفاقيات القروض والعهود
-
وكالات التصنيف الائتماني
-
السندات كأداة للاستثمار والتمويل طويل الأجل
-
إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل
-
سياسات الاستثمار قصيرة الأجل
-
خدمات حفظ وحفظ الأوراق المالية
-
استثمارات الأسهم والأسهم طويلة الأجل
-
تقنيات تقييم الأسهم
-
أسواق المشتقات والتحوط
-
تطوير الإجراءات وتنفيذها
-
سياسة السيولة
-
سياسة هيئة الحسابات المصرفية والخدمات المالية
-
سياسة الدفع
-
سياسة التحويل البنكي
-
سياسة الجمع والتركيز،
-
سياسات بطاقات الدفع
-
سياسة الاستعانة بمصادر خارجية
-
سياسة إدارة المخاطر المالية
-
سياسات الامتثال التنظيمي
-
التمويل وسياسات التمويل
-
سياسة أنظمة الخزينة
-
نموذج لسياسة الاستثمار قصيرة الأجل
-
أمن المعلومات للخزينة
-
منصات تكنولوجيا إدارة المعلومات
-
وظائف أنظمة إدارة التكنولوجيا (TMS)
-
إدارة النقد
-
جداول البيانات
-
الدفعات
-
معاملات الديون والاستثمار
-
ملفات تعريف بائعي TMS الرئيسية
-
مراحل عملية اختيار TMS
-
نقاط التركيز لتنفيذ TMS
-
التجارة الإلكترونية والخزينة
-
أساسيات التجارة الإلكترونية
-
التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)
-
إدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية (eBAM)
-
الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والمدفوعات عبر الهاتف المحمول
-
واجهات برمجة التطبيقات (APIs)
-
بلوكتشين
-
الاحتيال المتعلق بالخزينة
